| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 278.00 | 280.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 053.00 | 36 326.00 | 23 727.00 | 60 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 376.00 | 39 300.00 | 24 076.00 | 63 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 069.00 | 37 814.00 | 14 255.00 | 52 069.00 |
BZ Autres créances | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
CF Disponibilités | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 682.00 | 37 814.00 | 171 868.00 | 209 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 058.00 | 77 114.00 | 195 944.00 | 273 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 944.00 | | | 195 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 533.00 | 3 240.00 | 720 773.00 | 717 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 533.00 | 3 240.00 | 720 773.00 | 717 533.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 389.00 | | | 727 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 615.00 | | | 725 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 583.00 | | 6 293.00 | 65 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 63 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 61 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 957.00 | | 6 293.00 | 63 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 301.00 | 9 219.00 | 2 219.00 | 32 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 281.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | 8 938.00 | 2 219.00 | 31 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563.00 | 1 527.00 | 3 036.00 | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 473.00 | 119 405.00 | 68.00 | 119 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 030.00 | 62 994.00 | 3 036.00 | 66 030.00 |