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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 117 143.00 | | 1 117 143.00 | 1 117 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 404.00 | 1 752.00 | 7 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 064 203.00 | | 3 064 203.00 | 3 064 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 050.00 | 5 404.00 | 10 304 647.00 | 10 310 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BZ Autres créances | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 302 666.00 | | 5 302 666.00 | 5 302 666.00 |
CF Disponibilités | 8 821 802.00 | | 8 821 802.00 | 8 821 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 238 691.00 | | 14 238 691.00 | 14 238 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 548 741.00 | 5 404.00 | 24 543 338.00 | 24 548 741.00 |
CU Autres participations | 6 121 549.00 | | 6 121 549.00 | 6 121 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 051 012.00 | | | 21 051 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 322.00 | | | -61 322.00 |
DK Provisions réglementées | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 21 113 984.00 | | | 21 113 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 983.00 | | | 3 286 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 354.00 | | | 3 429 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 543 338.00 | | | 24 543 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 553.00 | | | 492 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 829.00 | | | -35 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 290.00 | | | 254 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 612.00 | | | 315 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 322.00 | | | -61 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 828.00 | | 5 740 809.00 | 4 904 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 587.00 | 9 185 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 587.00 | 10 310 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 299.00 | | | 1 124 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 530.00 | | 5 740 809.00 | 3 780 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674.00 | 1 730.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 1 730.00 | | 3 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 11 747.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 446.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 747.00 | 40 446.00 | 11 747.00 | 11 747.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 064 203.00 | | 3 064 203.00 | 3 064 203.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VC Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 553.00 | 335 256.00 | 1 378 848.00 | 3 278 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 425.00 | 114 223.00 | 3 064 203.00 | 3 178 425.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 354.00 | 486 057.00 | 1 378 848.00 | 3 429 354.00 |