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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 812.00 | 68.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 598.00 | 248 179.00 | 60 418.00 | 308 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 564.00 | 260 992.00 | 158 572.00 | 419 564.00 |
BT Marchandises | 232 577.00 | | 232 577.00 | 232 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 205.00 | 16 692.00 | 249 513.00 | 266 205.00 |
BZ Autres créances | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CF Disponibilités | 669 181.00 | | 669 181.00 | 669 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 541.00 | 16 692.00 | 1 195 848.00 | 1 212 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 105.00 | 277 684.00 | 1 354 420.00 | 1 632 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
DL TOTAL (I) | 392 277.00 | | | 392 277.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 574.00 | | | 216 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 493.00 | | | 359 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
EA Autres dettes | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 642.00 | | | 897 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 420.00 | | | 1 354 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 626.00 | | | 637 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 222.00 | | 3 234 222.00 | 3 234 222.00 |
FG Production vendue services | 784 056.00 | | 784 056.00 | 784 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 279.00 | | 4 018 279.00 | 4 018 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 98 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 912.00 | | | 96 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 894.00 | | | 4 056 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 206.00 | | | 3 937 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 107.00 | | 62 179.00 | 378 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 722.00 | 419 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 722.00 | 321 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 022.00 | | 62 179.00 | 280 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 748.00 | 8 969.00 | 10 725.00 | 262 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 748.00 | 8 969.00 | 10 725.00 | 262 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 10 670.00 | 833.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 10 670.00 | 833.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | 75 170.00 | 833.00 | 6 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 170.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 493.00 | 359 493.00 | | 359 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 246 174.00 | 246 174.00 | | 246 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 200.00 | 12 758.00 | 43 441.00 | 56 200.00 |
VI Groupe et associés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 754.00 | 310 782.00 | 12 972.00 | 323 754.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 068.00 | 637 626.00 | 43 441.00 | 681 068.00 |