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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 488.00 | 366.00 | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 284.00 | 2 175 842.00 | 153 442.00 | 2 329 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 689.00 | 527 112.00 | 242 577.00 | 769 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BF Prêts | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 692.00 | 2 708 442.00 | 1 450 250.00 | 4 158 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 398.00 | | 739 398.00 | 739 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 727.00 | 6 679.00 | 1 250 049.00 | 1 256 727.00 |
BZ Autres créances | 166 579.00 | | 166 579.00 | 166 579.00 |
CF Disponibilités | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 865.00 | 6 679.00 | 2 410 186.00 | 2 416 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 557.00 | 2 715 120.00 | 3 860 437.00 | 6 575 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036 495.00 | | | 1 036 495.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 193.00 | -1 063 938.00 | | -1 059 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 003.00 | 4 745.00 | | 132 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 118.00 | 1 381 115.00 | | 1 513 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 892.00 | 771 224.00 | | 782 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 764.00 | 228 968.00 | | 206 764.00 |
EA Autres dettes | 1 357 663.00 | 1 472 607.00 | | 1 357 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 318.00 | 2 472 799.00 | | 2 347 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 437.00 | 3 853 914.00 | | 3 860 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 318.00 | 2 472 799.00 | | 2 347 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 729.00 | | 65 073.00 | 4 123 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 1 038 085.00 | 8 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 111.00 | | 4 158 692.00 | 30 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | | 3 114 753.00 | 21 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 070.00 | | 61 473.00 | 3 075 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 805.00 | | 3 600.00 | 1 042 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 804.00 | 168 637.00 | | 2 539 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 316.00 | 168 637.00 | | 2 534 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 892.00 | 782 892.00 | | 782 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 663.00 | 1 357 663.00 | | 1 357 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UP Prêts | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 776.00 | 1 030 776.00 | | 1 030 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 908.00 | 1 249 908.00 | | 1 249 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 801.00 | 2 459 801.00 | | 2 459 801.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 318.00 | 2 347 318.00 | | 2 347 318.00 |