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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 48.00 | 71.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AN Terrains | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AP Constructions | 150 990.00 | 75 098.00 | 75 891.00 | 150 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183.00 | 11 880.00 | 302.00 | 12 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 13 307.00 | 2 032.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 565.00 | 100 335.00 | 118 229.00 | 218 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
CF Disponibilités | 255 587.00 | | 255 587.00 | 255 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 412.00 | | 570 412.00 | 570 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 978.00 | 100 335.00 | 688 642.00 | 788 978.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 622 723.00 | | | 622 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 642.00 | | | 688 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
FM Production stockée | | | -9 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 372.00 | | | 220 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 878.00 | | 857.00 | 220 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 218 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 17 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 188 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | 120.00 | 17 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 418.00 | | 737.00 | 190 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 112.00 | 9 392.00 | 3 170.00 | 94 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 48.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | 9 344.00 | 2 580.00 | 93 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074.00 | 2 059.00 | 15.00 | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 919.00 | 65 903.00 | 15.00 | 65 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
ST Autres comptes | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |