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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 828.00 | 99 936.00 | 35 892.00 | 135 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 018.00 | 710 103.00 | 183 915.00 | 894 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 696.00 | 1 499 044.00 | 425 652.00 | 1 924 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 286.00 | 2 316 705.00 | 663 581.00 | 2 980 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 159.00 | 4 774.00 | 262 385.00 | 267 159.00 |
BZ Autres créances | 307 432.00 | 9 230.00 | 298 202.00 | 307 432.00 |
CF Disponibilités | 717 467.00 | | 717 467.00 | 717 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 159.00 | 14 004.00 | 1 353 155.00 | 1 367 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 445.00 | 2 330 709.00 | 2 016 736.00 | 4 347 445.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | 7 622.00 | 1 113.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 101 651.00 | 271 816.00 | | 101 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 769.00 | -170 165.00 | | -603 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 075.00 | 544 774.00 | | 424 075.00 |
DL TOTAL (I) | -69 656.00 | 654 813.00 | | -69 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 1 168.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 624.00 | 708 670.00 | | 477 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 658.00 | 1 130 272.00 | | 600 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 037.00 | 954 076.00 | | 882 037.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 7 936.00 | | 9 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 870.00 | 14 667.00 | | 73 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 392.00 | 2 858 788.00 | | 2 086 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 736.00 | 3 513 601.00 | | 2 016 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 095.00 | 10 228.00 | 3 540 323.00 | 3 530 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 095.00 | 10 228.00 | 3 540 323.00 | 3 530 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 6 397.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 094.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131.00 | 3 303.00 | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 648.00 | 8 578 900.00 | | 8 322 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 417.00 | 8 749 065.00 | | 8 926 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 769.00 | -170 165.00 | | -603 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 274.00 | | 114 633.00 | 2 984 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 19 926.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 116 621.00 | 2 980 286.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 828.00 | 135 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 793.00 | 2 824 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 951.00 | | 4 705.00 | 146 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 197.00 | | 106 128.00 | 2 819 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | 3 800.00 | 18 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 408.00 | 269 296.00 | 116 621.00 | 2 156 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 696.00 | 24 068.00 | 15 828.00 | 91 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 711.00 | 245 228.00 | 100 793.00 | 2 064 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 954.00 | | 30 180.00 | 34 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 806.00 | | 30 180.00 | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | | 30 180.00 | 51 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 658.00 | 600 658.00 | | 600 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 229.00 | 402 229.00 | | 402 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 177.00 | 431 177.00 | | 431 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 2 800.00 | 8 390.00 | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 246 548.00 | 246 548.00 | | 246 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 17 768.00 | 3 118.00 | 20 886.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017.00 | 8 579.00 | 13 438.00 | 22 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 882.00 | 635 936.00 | 24 946.00 | 660 882.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 767.00 | 1 566 767.00 | | 1 608 767.00 |