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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 5 609.00 | 9 305.00 | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 813 901.00 | | 813 901.00 | 813 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 540.00 | 251 251.00 | 98 290.00 | 349 540.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 615.00 | | 589 615.00 | 589 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 210.00 | 256 859.00 | 1 547 350.00 | 1 804 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 975.00 | | 421 975.00 | 421 975.00 |
BZ Autres créances | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CF Disponibilités | 605 684.00 | | 605 684.00 | 605 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 948.00 | | 1 282 948.00 | 1 282 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 157.00 | 256 859.00 | 2 830 298.00 | 3 087 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 444 284.00 | 415 112.00 | | 444 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 964.00 | 29 172.00 | | 105 964.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341.00 | 2 989.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 583 190.00 | 475 873.00 | | 583 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 837.00 | 553 760.00 | | 766 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 347 876.00 | | 32 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 254 753.00 | | 71 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 464.00 | 150 443.00 | | 82 464.00 |
EA Autres dettes | 1 293 962.00 | 879 111.00 | | 1 293 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 108.00 | 2 213 694.00 | | 2 247 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 298.00 | 2 689 567.00 | | 2 830 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 414 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 207.00 | |
GE Autres charges | | | 39 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 739.00 | 1 352.00 | | 86 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 151.00 | -1 352.00 | | 55 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 772.00 | 2 559 265.00 | | 2 597 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 808.00 | 2 530 093.00 | | 2 491 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 964.00 | 29 172.00 | | 105 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 169.00 | | 120 650.00 | 1 787 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 610 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 609.00 | 1 804 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 847.00 | 828 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 228.00 | 358 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 662.00 | | 48 000.00 | 864 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 594.00 | | 70 174.00 | 305 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 153.00 | | 2 476.00 | 610 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 365.00 | 32 722.00 | 17 228.00 | 241 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 4 971.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 728.00 | 27 750.00 | 17 228.00 | 240 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 989.00 | 1 352.00 | | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 1 352.00 | | 2 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 962.00 | 1 293 962.00 | | 1 293 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
UX Autres créances clients | 421 975.00 | 421 975.00 | | 421 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 368.00 | 377 368.00 | | 377 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 469.00 | 104 922.00 | 284 547.00 | 389 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 800.00 | 541 319.00 | 196 481.00 | 737 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 108.00 | 1 962 561.00 | 284 547.00 | 2 247 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |