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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 751.00 | 27 601.00 | 57 150.00 | 84 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 829.00 | 30 953.00 | 9 875.00 | 40 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 580.00 | 58 555.00 | 67 026.00 | 125 580.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 516.00 | | 222 516.00 | 222 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 096.00 | 58 555.00 | 289 541.00 | 348 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 539.00 | 75 519.00 | | 77 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | 2 021.00 | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | 147 569.00 | 94 039.00 | | 147 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 508.00 | 46 845.00 | | 31 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 982.00 | 47 694.00 | | 71 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 481.00 | 12 220.00 | | 38 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 972.00 | 106 759.00 | | 141 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 541.00 | 200 798.00 | | 289 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 520.00 | 75 254.00 | | 125 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FG Production vendue services | 643 409.00 | | 643 409.00 | 643 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 079.00 | | 646 079.00 | 646 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 282.00 | | 20 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 115.00 | 540 956.00 | | 647 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 586.00 | 538 935.00 | | 593 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 530.00 | 2 021.00 | | 53 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 064.00 | | 20 625.00 | 107 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 125 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 109.00 | 84 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 805.00 | | 14 056.00 | 72 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 6 569.00 | 34 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 708.00 | 25 956.00 | 2 109.00 | 34 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | 18 819.00 | 2 109.00 | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 7 137.00 | | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 508.00 | 15 056.00 | 16 452.00 | 31 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 972.00 | 125 520.00 | 16 452.00 | 141 972.00 |