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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 898.00 | 79 396.00 | 170 502.00 | 249 898.00 |
BT Marchandises | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 001.00 | 6 434.00 | 301 567.00 | 308 001.00 |
BZ Autres créances | 1 336 943.00 | | 1 336 943.00 | 1 336 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CF Disponibilités | 1 014 675.00 | | 1 014 675.00 | 1 014 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 150.00 | 6 434.00 | 2 820 716.00 | 2 827 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 048.00 | 85 830.00 | 2 991 218.00 | 3 077 048.00 |
CU Autres participations | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 996.00 | | | 1 790 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 411.00 | | | 2 606 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
EA Autres dettes | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 806.00 | | | 384 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 218.00 | | | 2 991 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 306.00 | | | 382 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 041.00 | | 1 675 041.00 | 1 675 041.00 |
FG Production vendue services | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 258.00 | | 1 713 258.00 | 1 713 258.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 551.00 | | | 1 738 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 783.00 | | | 1 585 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 798.00 | | 100.00 | 249 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 402.00 | | 100.00 | 170 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 280.00 | 300 280.00 | | 300 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VI Groupe et associés | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 208.00 | 1 291 208.00 | | 1 291 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 944.00 | 1 637 223.00 | 55 721.00 | 1 692 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 806.00 | 382 306.00 | 2 500.00 | 384 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
ST Autres comptes | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
YT Sous‐traitance | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 652.00 | | | 342 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 406.00 | | | 241 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 374.00 | | | 335 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |