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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AP Constructions | 415 839.00 | 332 568.00 | 83 271.00 | 415 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 13 875.00 | 5 202.00 | 19 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 875.00 | 408 088.00 | 144 787.00 | 552 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 967.00 | 757 184.00 | 1 120 784.00 | 1 877 967.00 |
BT Marchandises | 893 680.00 | 55 821.00 | 837 859.00 | 893 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CF Disponibilités | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 831.00 | 55 821.00 | 1 163 010.00 | 1 218 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 798.00 | 813 004.00 | 2 283 793.00 | 3 096 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
DH Report à nouveau | -179 717.00 | | | -179 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 881.00 | | | 1 469 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 474.00 | | | 688 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 204.00 | | | 2 276 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 793.00 | | | 2 283 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 538.00 | | | 2 153 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 363.00 | | 3 283 363.00 | 3 283 363.00 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 953.00 | | 3 284 953.00 | 3 284 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 90 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 633.00 | | | 302 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 279.00 | | | 289 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 697.00 | | | 3 697 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 244.00 | | | 3 683 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 177.00 | | 148 883.00 | 1 851 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 919.00 | 77 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 092.00 | 1 877 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 173.00 | 987 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | | | 812 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 169.00 | | 148 794.00 | 952 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 355.00 | | 88.00 | 86 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 936.00 | 71 421.00 | 113 173.00 | 798 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 283.00 | 71 421.00 | 113 173.00 | 796 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | 6 276.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 838.00 | 55 821.00 | 96 838.00 | 96 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 838.00 | 55 821.00 | 96 838.00 | 96 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 708.00 | 62 097.00 | 101 708.00 | 101 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 394.00 | 5 728.00 | 85 333.00 | 128 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 474.00 | 688 474.00 | | 688 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VC Groupe et associés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 487.00 | 1 341 487.00 | | 1 341 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 212 661.00 | 77 524.00 | |
VW T.V.A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 204.00 | 2 153 538.00 | 85 333.00 | 2 276 204.00 |