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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 890.00 | 135 149.00 | 37 740.00 | 172 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 294.00 | 135 149.00 | 366 145.00 | 501 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
084 Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
110 Total général Actif | 569 271.00 | 135 149.00 | 434 121.00 | 569 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 781.00 | | | 506 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |