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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 356.00 | 32 430.00 | 1 926.00 | 34 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 158.00 | 33 004.00 | 186 155.00 | 219 158.00 |
BZ Autres créances | 88 525.00 | 5 129.00 | 83 396.00 | 88 525.00 |
CF Disponibilités | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 347.00 | 5 129.00 | 140 218.00 | 145 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 505.00 | 38 133.00 | 326 372.00 | 364 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 124 480.00 | 124 480.00 | | 124 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 372.00 | 326 372.00 | | 326 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 440.00 | 316 440.00 | | 316 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 433.00 | 299 433.00 | | 299 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 507.00 | 90 278.00 | 4 229.00 | 94 507.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |