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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 989.00 | 26 734.00 | 10 254.00 | 36 989.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AN Terrains | 11 082.00 | 10 730.00 | 352.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 028.00 | 456 273.00 | 51 755.00 | 508 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 387.00 | 105 783.00 | 44 604.00 | 150 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 600.00 | 599 520.00 | 167 080.00 | 766 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 301.00 | | 623 301.00 | 623 301.00 |
BZ Autres créances | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CF Disponibilités | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 754.00 | | 1 067 754.00 | 1 067 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 354.00 | 599 520.00 | 1 234 834.00 | 1 834 354.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 697 974.00 | 674 873.00 | | 697 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 103.00 | 123 101.00 | | 118 103.00 |
DL TOTAL (I) | 824 327.00 | 806 224.00 | | 824 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 395.00 | 34 812.00 | | 93 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 431.00 | 269 665.00 | | 160 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 160.00 | 142 195.00 | | 140 160.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 13 126.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 507.00 | 462 938.00 | | 410 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 834.00 | 1 269 161.00 | | 1 234 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 478.00 | 462 938.00 | | 314 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 153 423.00 | | 2 153 423.00 | 2 153 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 423.00 | | 2 153 423.00 | 2 153 423.00 |
FM Production stockée | | | -51 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 995.00 | 4 078.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 4 078.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -4 078.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 532.00 | 18 495.00 | | 38 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 339.00 | 2 036 423.00 | | 2 113 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 236.00 | 1 913 322.00 | | 1 995 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 103.00 | 123 101.00 | | 118 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 153.00 | | 132 939.00 | 650 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 766 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 669 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 226.00 | | 68 263.00 | 28 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 313.00 | | 64 677.00 | 621 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 111.00 | 75 902.00 | 16 492.00 | 540 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 3 263.00 | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 639.00 | 72 639.00 | 16 492.00 | 516 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 623 301.00 | 623 301.00 | | 623 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 395.00 | 13 768.00 | 57 117.00 | 93 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 018.00 | 664 427.00 | 591.00 | 665 018.00 |
VW T.V.A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 105.00 | 314 478.00 | 57 117.00 | 394 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |