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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
040 Immobilisations financières | 403 922.00 | | 403 922.00 | 403 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 187.00 | 5 265.00 | 403 922.00 | 409 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
110 Total général Actif | 566 895.00 | 5 265.00 | 561 630.00 | 566 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 453.00 | 20 907.00 | | 42 453.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 1 186.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 786.00 | 22 093.00 | | 42 786.00 |
242 Autres charges externes. | 5 071.00 | 28 334.00 | | 5 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 265.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 2 554.00 | | |
252 Charges sociales | | 618.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 6 409.00 | | |
262 Autres charges | | 1 754.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 071.00 | 39 935.00 | | 5 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 715.00 | -17 642.00 | | 37 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 363.00 | 250 000.00 | | 363.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 3 425.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99 462.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 326.00 | 129 271.00 | | 34 326.00 |