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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 493.00 | 363.00 | 7 857.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 199 982.00 | 135 017.00 | 64 964.00 | 199 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 181.00 | 176 453.00 | 37 728.00 | 214 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 022.00 | 299 303.00 | 139 719.00 | 439 022.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 373.00 | | 336 373.00 | 336 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 158.00 | 618 268.00 | 708 890.00 | 1 327 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 596.00 | | 596 596.00 | 596 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 576.00 | 45 238.00 | 4 823 337.00 | 4 868 576.00 |
BZ Autres créances | 172 441.00 | | 172 441.00 | 172 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
CF Disponibilités | 1 233 753.00 | | 1 233 753.00 | 1 233 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 294.00 | 45 238.00 | 6 969 055.00 | 7 014 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 453.00 | 663 507.00 | 7 677 946.00 | 8 341 453.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
DH Report à nouveau | 1 977 427.00 | 1 686 771.00 | | 1 977 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 228.00 | 290 655.00 | | 208 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 585.00 | 2 237 357.00 | | 2 445 585.00 |
DP Provisions pour risques | 184 217.00 | 204 976.00 | | 184 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 354.00 | 880 742.00 | | 749 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 571.00 | 1 085 719.00 | | 933 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 401.00 | 1 216 725.00 | | 1 311 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 406 995.00 | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 212.00 | 1 107 204.00 | | 1 618 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 138.00 | 1 212 719.00 | | 1 236 138.00 |
EA Autres dettes | 126 039.00 | 137 272.00 | | 126 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 788.00 | 4 080 916.00 | | 4 298 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 946.00 | 7 403 992.00 | | 7 677 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 430.00 | 4 050 167.00 | | 4 286 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
FG Production vendue services | 13 032 966.00 | | 13 032 966.00 | 13 032 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 038 599.00 | | 13 038 599.00 | 13 038 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 223 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 699.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 199.00 | 5 576.00 | | 39 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 157 112.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 199.00 | 162 689.00 | | 184 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 4 400.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 178.00 | 127 527.00 | | 134 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 893.00 | 131 928.00 | | 134 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 306.00 | 30 760.00 | | 49 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 168.00 | 85 691.00 | | 98 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 487 146.00 | 12 620 043.00 | | 13 487 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 917.00 | 12 329 387.00 | | 13 278 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 228.00 | 290 655.00 | | 208 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 859.00 | | 263 607.00 | 1 537 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 997.00 | | 338 615.00 | 201 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 474.00 | 258 833.00 | 1 327 159.00 | 215 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 258 834.00 | 853 186.00 | 13 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 980.00 | | 1 377.00 | 133 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 147.00 | | 15 351.00 | 1 110 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 733.00 | | 246 879.00 | 293 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 708.00 | 110 699.00 | 131 138.00 | 638 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 1 014.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 228.00 | 109 685.00 | 131 138.00 | 632 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 085 719.00 | | 152 147.00 | 1 085 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 213.00 | 1 618 213.00 | | 1 618 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 461.00 | 325 461.00 | | 325 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 373.00 | 336 373.00 | | 336 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 819 345.00 | 4 819 345.00 | | 4 819 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 653.00 | 1 280 653.00 | | 1 280 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 749.00 | 18 391.00 | 12 358.00 | 30 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 875.00 | | | 88 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 362.00 | 5 386 362.00 | | 5 386 362.00 |
VW T.V.A. | 871 229.00 | 871 229.00 | | 871 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 789.00 | 4 286 431.00 | 12 358.00 | 4 298 789.00 |