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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 707 555.00 | | 2 707 555.00 | 2 707 555.00 |
AP Constructions | 290 657.00 | 144 475.00 | 146 182.00 | 290 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 775.00 | 176 356.00 | 24 419.00 | 200 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 475.00 | 324 096.00 | 2 890 379.00 | 3 214 475.00 |
BT Marchandises | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BZ Autres créances | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 674.00 | 1 096.00 | 53 578.00 | 54 674.00 |
CF Disponibilités | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 675.00 | 1 096.00 | 610 579.00 | 611 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 150.00 | 325 192.00 | 3 500 958.00 | 3 826 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 634 197.00 | | | 2 634 197.00 |
DH Report à nouveau | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 602.00 | | | 2 915 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 718.00 | | | 276 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
EA Autres dettes | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 355.00 | | | 585 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 958.00 | | | 3 500 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 299.00 | | | 472 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 851.00 | | 3 082 851.00 | 3 082 851.00 |
FG Production vendue services | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 243.00 | | 3 103 243.00 | 3 103 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 390.00 | | | 3 152 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 505.00 | | | 2 921 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 475.00 | | | 3 219 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 214 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 493 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 058.00 | | | 2 709 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 194.00 | | | 498 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 135.00 | 28 961.00 | 5 000.00 | 300 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 632.00 | 28 961.00 | 5 000.00 | 298 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | 1 007.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 1 007.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 1 007.00 | | 89.00 |
UG ‐ Financières | | 1 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 718.00 | 276 718.00 | | 276 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 145.00 | 67 089.00 | 113 056.00 | 180 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 673.00 | 224 640.00 | 10 033.00 | 234 673.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 355.00 | 472 299.00 | 113 056.00 | 585 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
ST Autres comptes | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
ZE Dividendes | 186 073.00 | | | 186 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |