| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 010.00 | 2 278.00 | 21 732.00 | 24 010.00 |
AP Constructions | 1 394 062.00 | 135 288.00 | 1 258 773.00 | 1 394 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 35 454.00 | 499.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 014.00 | 53 245.00 | 26 769.00 | 80 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 867.00 | 226 265.00 | 1 327 602.00 | 1 553 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 163.00 | 4 569.00 | 414 594.00 | 419 163.00 |
BZ Autres créances | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 507 672.00 | | 507 672.00 | 507 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 915.00 | 4 569.00 | 1 002 346.00 | 1 006 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 782.00 | 230 834.00 | 2 329 948.00 | 2 560 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 789.00 | 519 999.00 | | 564 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 796.00 | 44 790.00 | | 42 796.00 |
DL TOTAL (I) | 616 385.00 | 573 589.00 | | 616 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 204.00 | 1 240 079.00 | | 1 132 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 742.00 | 175 442.00 | | 330 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 092.00 | 69 231.00 | | 132 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 525.00 | 125 751.00 | | 118 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 563.00 | 1 610 503.00 | | 1 713 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 948.00 | 2 184 092.00 | | 2 329 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 743.00 | 417 702.00 | | 622 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 867.00 | | 65 500.00 | 1 551 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 1 553 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 1 534 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 039.00 | | 65 500.00 | 1 532 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 419 163.00 | 419 163.00 | | 419 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 204.00 | 41 384.00 | 135 593.00 | 1 132 204.00 |
VI Groupe et associés | 330 742.00 | 330 742.00 | | 330 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 890.00 | 484 062.00 | 19 828.00 | 503 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 563.00 | 622 743.00 | 135 593.00 | 1 713 563.00 |