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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 821.00 | 37 153.00 | 70 668.00 | 107 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 701.00 | 51 033.00 | 109 668.00 | 160 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 835.00 | 10 902.00 | 338 933.00 | 349 835.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 904.00 | 10 902.00 | 448 003.00 | 458 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 605.00 | 61 935.00 | 557 671.00 | 619 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 923.00 | 154 747.00 | | 105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 895.00 | 26 575.00 | | 43 895.00 |
DL TOTAL (I) | 193 817.00 | 225 323.00 | | 193 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 198.00 | 63 450.00 | | 56 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 007.00 | 96 933.00 | | 152 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 544.00 | 47 049.00 | | 54 544.00 |
EA Autres dettes | 12 534.00 | 10 350.00 | | 12 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 570.00 | 60 078.00 | | 88 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 853.00 | 277 867.00 | | 363 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 670.00 | 503 184.00 | | 557 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 655.00 | | | 307 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 239.00 | | 707 239.00 | 707 239.00 |
FG Production vendue services | 611 092.00 | | 611 092.00 | 611 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 331.00 | | 1 318 331.00 | 1 318 331.00 |
FM Production stockée | | | -5 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 144.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 3 276.00 | | 10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 521.00 | 1 230 540.00 | | 1 314 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 626.00 | 1 203 965.00 | | 1 270 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 895.00 | 26 575.00 | | 43 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 075.00 | 1 068.00 | 241.00 | 10 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 075.00 | 1 068.00 | 241.00 | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | 1 068.00 | 241.00 | 10 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 835.00 | 349 835.00 | | 349 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 841.00 | 392 841.00 | 9 000.00 | 401 841.00 |