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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 4 406.00 | 6 769.00 | 11 176.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 174.00 | 3 046.00 | 15 127.00 | 18 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 202.00 | 33 365.00 | 24 836.00 | 58 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 753.00 | 67 818.00 | 72 935.00 | 140 753.00 |
BT Marchandises | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 102.00 | 750.00 | 193 352.00 | 194 102.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 455.00 | 750.00 | 357 705.00 | 358 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 209.00 | 68 568.00 | 430 640.00 | 499 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
DH Report à nouveau | -24 131.00 | | | -24 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
DP Provisions pour risques | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 640.00 | | | 430 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 536.00 | | | 163 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 910.00 | | 17 843.00 | 122 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 398.00 | | 16 979.00 | 86 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | | 864.00 | 25 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 723.00 | 15 096.00 | | 52 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 2 857.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | 12 238.00 | | 51 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 180.00 | | 1 604.00 | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180.00 | | 1 604.00 | 21 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
UX Autres créances clients | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 644.00 | 15 420.00 | 1 224.00 | 16 644.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 711.00 | 221 510.00 | 26 201.00 | 247 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 760.00 | 163 536.00 | 1 224.00 | 164 760.00 |