| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 455.00 | 70 589.00 | 113 867.00 | 184 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 485.00 | 70 589.00 | 119 897.00 | 190 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 999.00 | | 434 999.00 | 434 999.00 |
BZ Autres créances | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
CF Disponibilités | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 011.00 | | 874 011.00 | 874 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 497.00 | 70 589.00 | 993 908.00 | 1 064 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 227.00 | 518 693.00 | | 573 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 54 534.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 628 834.00 | 628 227.00 | | 628 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 621.00 | 112 271.00 | | 56 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 641.00 | 271 785.00 | | 230 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 986.00 | 68 571.00 | | 58 986.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 6 456.00 | | 18 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 074.00 | 506 483.00 | | 365 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 908.00 | 1 134 710.00 | | 993 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 233.00 | 454 322.00 | | 338 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 846.00 | | 1 253 846.00 | 1 253 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 846.00 | | 1 253 846.00 | 1 253 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 30 500.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 737.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 12 360.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 18 140.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 15 800.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 730.00 | 1 252 751.00 | | 1 267 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 123.00 | 1 198 217.00 | | 1 267 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 54 534.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 311.00 | | 3 415.00 | 189 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 190 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 184 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 281.00 | | 3 415.00 | 183 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 323.00 | 36 506.00 | 2 241.00 | 36 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | 36 506.00 | 2 241.00 | 36 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 641.00 | 230 641.00 | | 230 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 434 999.00 | 434 999.00 | | 434 999.00 |
VB T. V. A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 622.00 | 29 781.00 | 26 841.00 | 56 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 150.00 | 507 120.00 | 6 030.00 | 513 150.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 074.00 | 338 233.00 | 26 841.00 | 365 074.00 |