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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 3 818.00 | 22 610.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 011.00 | 3 819.00 | 6 826 192.00 | 6 830 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BZ Autres créances | 1 680 254.00 | | 1 680 254.00 | 1 680 254.00 |
CF Disponibilités | 250 528.00 | | 250 528.00 | 250 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 984.00 | | 1 976 984.00 | 1 976 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 996.00 | 3 819.00 | 8 803 177.00 | 8 806 996.00 |
CU Autres participations | 6 803 583.00 | | 6 803 583.00 | 6 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 400.00 | | | 3 096 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242.00 | | | 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
DG Autres réserves | 1 415 117.00 | | | 1 415 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 518.00 | | | 4 587 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 009.00 | | | 2 420 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 742.00 | | | 1 768 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 658.00 | | | 4 215 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 177.00 | | | 8 803 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 937.00 | | | 542 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 047.00 | | | 617 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 047.00 | | | 617 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 174.00 | | | 448 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 848.00 | | | 166 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 585.00 | | | 826 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 289.00 | | | 834 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 1 277.00 | | 2 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 277.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 741.00 | 121 319.00 | 1 647 421.00 | 1 768 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420 008.00 | 394 709.00 | 1 525 598.00 | 2 420 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726 456.00 | 1 726 456.00 | | 1 726 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 456.00 | 1 726 456.00 | | 1 726 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 658.00 | 542 937.00 | 3 173 019.00 | 4 215 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |