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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 21 911.00 | 1 745.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 40 145.00 | 6 935.00 | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 432.00 | 62 056.00 | 9 376.00 | 71 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 649.00 | | 230 649.00 | 230 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 081.00 | 62 056.00 | 240 025.00 | 302 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 120 626.00 | 124 464.00 | | 120 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | -3 838.00 | | 60 767.00 |
DL TOTAL (I) | 189 093.00 | 128 326.00 | | 189 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286.00 | 7 188.00 | | 3 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 3 080.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 57 378.00 | | 35 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 5 661.00 | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | | 12 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 932.00 | 87 391.00 | | 50 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 025.00 | 215 717.00 | | 240 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 932.00 | 84 105.00 | | 50 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 486.00 | 3 570.00 | | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | 3 570.00 | | 58 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |