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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 327 746.00 | 136 270.00 | 98 191 476.00 | 98 327 746.00 |
BZ Autres créances | 2 016 119.00 | | 2 016 119.00 | 2 016 119.00 |
CF Disponibilités | 3 525 474.00 | | 3 525 474.00 | 3 525 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 593.00 | | 5 541 593.00 | 5 541 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 869 339.00 | 136 270.00 | 103 733 069.00 | 103 869 339.00 |
CU Autres participations | 98 327 746.00 | 136 270.00 | 98 191 476.00 | 98 327 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 439 690.00 | 79 439 690.00 | | 79 439 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 17 816 210.00 | 13 122 968.00 | | 17 816 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267 938.00 | 4 693 242.00 | | 5 267 938.00 |
DK Provisions réglementées | 20 005.00 | 17 529.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 102 614 584.00 | 97 344 170.00 | | 102 614 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 408.00 | 3 574.00 | | 17 408.00 |
EA Autres dettes | 1 101 025.00 | 1 101 025.00 | | 1 101 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 485.00 | 1 104 611.00 | | 1 118 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 733 069.00 | 98 448 781.00 | | 103 733 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 476.00 | 1 719.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 1 719.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -1 719.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 184.00 | 5 100 159.00 | | 5 490 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 245.00 | 406 916.00 | | 222 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267 938.00 | 4 693 242.00 | | 5 267 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 363 283.00 | | 2 964 463.00 | 95 363 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 327 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 327 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 363 283.00 | | 2 964 463.00 | 95 363 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 529.00 | 2 476.00 | | 17 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 260.00 | | 59 990.00 | 196 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 789.00 | 2 476.00 | 59 990.00 | 213 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 59 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 982.00 | 2 009 982.00 | | 2 009 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 025.00 | 1 101 025.00 | | 1 101 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 485.00 | 1 118 485.00 | | 1 118 485.00 |