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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 552 395.00 | 1 006 488.00 | 1 545 907.00 | 2 552 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 395.00 | 1 006 488.00 | 1 545 907.00 | 2 552 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 990.00 | | 439 990.00 | 439 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 385.00 | 1 006 488.00 | 1 985 897.00 | 2 992 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 754.00 | 442 872.00 | | 462 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 728.00 | 19 882.00 | | 70 728.00 |
DL TOTAL (I) | 544 482.00 | 473 754.00 | | 544 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 476.00 | 1 429 798.00 | | 1 279 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 4 872.00 | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 4 767.00 | | 24 545.00 |
EA Autres dettes | 129 050.00 | 172 000.00 | | 129 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 563.00 | 2 630.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 415.00 | 1 614 067.00 | | 1 441 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 897.00 | 2 087 822.00 | | 1 985 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 924.00 | | 269 924.00 | 269 924.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 7 732.00 | | 27 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 898.00 | 291 111.00 | | 292 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 171.00 | 271 229.00 | | 222 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 728.00 | 19 882.00 | | 70 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 395.00 | | | 2 552 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 868.00 | 127 620.00 | | 878 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 868.00 | 127 620.00 | | 878 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 | | 1 279 476.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 415.00 | 1 441 415.00 | | 1 441 415.00 |