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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 553.00 | 250 047.00 | 243 507.00 | 493 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 393.00 | 250 047.00 | 251 347.00 | 501 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 803 980.00 | | 803 980.00 | 803 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 981.00 | | 893 981.00 | 893 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 374.00 | 250 047.00 | 1 145 327.00 | 1 395 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 571.00 | 411 092.00 | | 479 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | 68 479.00 | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 546 413.00 | 490 571.00 | | 546 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 451.00 | 525 418.00 | | 570 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 915.00 | 525 418.00 | | 598 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 328.00 | 1 015 989.00 | | 1 145 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 532.00 | 119 745.00 | 51 230.00 | 181 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 532.00 | 119 745.00 | 51 230.00 | 181 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 450.00 | 570 450.00 | | 570 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 981.00 | 803 981.00 | | 803 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 821.00 | 893 981.00 | 7 840.00 | 901 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 914.00 | 598 914.00 | | 598 914.00 |