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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 349.00 | 951.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 819 069.00 | | 819 069.00 | 819 069.00 |
AP Constructions | 741 061.00 | 508 714.00 | 232 347.00 | 741 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 18 492.00 | 3 685.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 093.00 | 528 712.00 | 106 381.00 | 635 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 309.00 | 1 055 918.00 | 1 186 392.00 | 2 242 309.00 |
BT Marchandises | 1 076 209.00 | 164 538.00 | 911 671.00 | 1 076 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BZ Autres créances | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
CF Disponibilités | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 200.00 | 164 538.00 | 1 331 662.00 | 1 496 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 509.00 | 1 220 456.00 | 2 518 053.00 | 3 738 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
DH Report à nouveau | -29 846.00 | | | -29 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
DL TOTAL (I) | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 567.00 | | | 1 380 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 476.00 | | | 823 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 311.00 | | | 2 391 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 053.00 | | | 2 518 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 311.00 | | | 2 391 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426 582.00 | | 4 426 582.00 | 4 426 582.00 |
FG Production vendue services | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 615.00 | | 4 524 615.00 | 4 524 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 128 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 600.00 | | | 373 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 456.00 | | | 411 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 342.00 | | | 363 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 606.00 | | | 5 179 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 208.00 | | | 5 070 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 978.00 | | 26 144.00 | 2 221 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 2 242 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 1 398 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 069.00 | | | 819 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 911.00 | | 25 610.00 | 1 378 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | 533.00 | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 176.00 | 103 554.00 | 5 812.00 | 958 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 176.00 | 103 554.00 | 5 812.00 | 958 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 336.00 | 11 190.00 | 141 336.00 | 153 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 653.00 | 164 538.00 | 57 653.00 | 57 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 653.00 | 164 538.00 | 57 653.00 | 57 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 989.00 | 175 728.00 | 198 989.00 | 210 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 134.00 | 16 134.00 | 240 000.00 | 361 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 476.00 | 823 476.00 | | 823 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
UX Autres créances clients | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VC Groupe et associés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 567.00 | 1 380 567.00 | | 1 380 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 242.00 | 272 711.00 | 24 531.00 | 297 242.00 |
VW T.V.A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 311.00 | 2 391 311.00 | | 2 391 311.00 |