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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 90 646.00 | | 90 646.00 | 90 646.00 |
AP Constructions | 124 509.00 | 24 834.00 | 99 675.00 | 124 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 186.00 | 56 235.00 | 69 951.00 | 126 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 471.00 | 72 313.00 | 40 158.00 | 112 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 821.00 | 153 392.00 | 300 430.00 | 453 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BT Marchandises | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CF Disponibilités | 221 937.00 | | 221 937.00 | 221 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 162.00 | | 326 162.00 | 326 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 984.00 | 153 392.00 | 626 592.00 | 779 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
DL TOTAL (I) | 304 447.00 | | | 304 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 145.00 | | | 322 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 592.00 | | | 626 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 899.00 | | 16 126.00 | 440 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 453 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 363 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 243.00 | | 16 126.00 | 350 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 440.00 | 34 155.00 | 3 204.00 | 122 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 430.00 | 34 155.00 | 3 204.00 | 122 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 757.00 | 24 463.00 | 86 294.00 | 110 757.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 145.00 | 235 851.00 | 86 294.00 | 322 145.00 |