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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 254.00 | 129 867.00 | 24 387.00 | 154 254.00 |
040 Immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 485.00 | 129 867.00 | 122 618.00 | 252 485.00 |
060 Stock marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
084 Disponibilités | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
110 Total général Actif | 318 487.00 | 129 867.00 | 188 621.00 | 318 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 463.00 | 402 760.00 | | 367 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 130.00 | 3 532.00 | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | 8 488.00 | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 326.00 | 414 789.00 | | 372 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 893.00 | 36 208.00 | | 27 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 60.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 798.00 | 92 585.00 | | 102 798.00 |
242 Autres charges externes. | 103 954.00 | 116 331.00 | | 103 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 9 120.00 | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 798.00 | 133 714.00 | | 136 798.00 |
252 Charges sociales | 9 985.00 | 9 740.00 | | 9 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 195.00 | 16 961.00 | | 17 195.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 236.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 928.00 | 414 955.00 | | 402 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 602.00 | -166.00 | | -30 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
294 Charges financières | 3 075.00 | 1 909.00 | | 3 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | 1 293.00 | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 071.00 | -3 369.00 | | -34 071.00 |