| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 369.00 | 369.00 | 120 000.00 | 120 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 049.00 | 31 989.00 | 59 060.00 | 91 049.00 |
040 Immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 121.00 | 32 358.00 | 208 763.00 | 241 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
110 Total général Actif | 318 598.00 | 32 358.00 | 286 240.00 | 318 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 425.00 | | | 206 425.00 |
242 Autres charges externes. | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
252 Charges sociales | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 598.00 | | | 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 028.00 | | | 9 028.00 |