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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 927.00 | | 246 927.00 | 246 927.00 |
CU Autres participations | 246 877.00 | | 246 877.00 | 246 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 172.00 | 67 296.00 | | 88 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 358.00 | 20 877.00 | | 8 358.00 |
DK Provisions réglementées | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 104 152.00 | 95 794.00 | | 104 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 25 716.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 364.00 | 126 957.00 | | 141 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 058.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 774.00 | 153 775.00 | | 142 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 927.00 | 249 570.00 | | 246 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 774.00 | 153 775.00 | | 142 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 199.00 | 25 757.00 | | 11 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841.00 | 4 880.00 | | 2 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 358.00 | 20 877.00 | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |