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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131.00 | 3 001.00 | 3 130.00 | 6 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 711.00 | 18 177.00 | 5 534.00 | 23 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 272.00 | 21 177.00 | 1 512 095.00 | 1 533 272.00 |
BT Marchandises | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 351 174.00 | | 351 174.00 | 351 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 316.00 | | 655 316.00 | 655 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 588.00 | 21 177.00 | 2 167 411.00 | 2 188 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 677.00 | 24 071.00 | | 510 677.00 |
DH Report à nouveau | | 406 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 790.00 | 80 602.00 | | 56 790.00 |
DL TOTAL (I) | 677 467.00 | 620 677.00 | | 677 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 374.00 | 969 986.00 | | 868 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 821.00 | 312 645.00 | | 423 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 648.00 | 115 359.00 | | 146 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 90 528.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 944.00 | 1 488 518.00 | | 1 489 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 411.00 | 2 109 195.00 | | 2 167 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 050.00 | 637 803.00 | | 621 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 821.00 | | | 423 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 272.00 | | | 1 533 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 111.00 | 5 066.00 | | 16 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 5 066.00 | | 16 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 314.00 | 104 355.00 | 434 809.00 | 868 314.00 |
VI Groupe et associés | 423 821.00 | 423 821.00 | | 423 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 068.00 | 51 637.00 | 7 431.00 | 59 068.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 944.00 | 725 985.00 | 434 809.00 | 1 489 944.00 |