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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 204.00 | 59 269.00 | 6 934.00 | 66 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 204.00 | 59 269.00 | 51 934.00 | 111 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
110 Total général Actif | 122 001.00 | 59 269.00 | 62 732.00 | 122 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 687.00 | 4 364.00 | | 5 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 982.00 | 98 175.00 | | 92 982.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | 19.00 | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 046.00 | 102 559.00 | | 103 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115.00 | 3 393.00 | | 3 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | -428.00 | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 984.00 | 30 389.00 | | 27 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 139.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 51 758.00 | 38 950.00 | | 51 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 2 725.00 | | 2 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 886.00 | 23 347.00 | | 21 886.00 |
252 Charges sociales | 1 690.00 | 1 740.00 | | 1 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | 7 297.00 | | 3 008.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 269.00 | 107 554.00 | | 112 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 223.00 | -4 995.00 | | -9 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | 777.00 | | 642.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 793.00 | 132.00 | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 380.00 | -4 356.00 | | -12 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |