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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 14 805.00 | 185 195.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 339.00 | 25 223.00 | 33 115.00 | 58 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 589.00 | 40 028.00 | 220 560.00 | 260 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
072 Créances – Autres | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
084 Disponibilités | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
110 Total général Actif | 317 637.00 | 40 028.00 | 277 609.00 | 317 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
224 Production immobilisée | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 646.00 | | | 308 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
242 Autres charges externes. | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
252 Charges sociales | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 412.00 | | | 290 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |