| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 109 359.00 | 14 111.00 | 95 248.00 | 109 359.00 |
AN Terrains | 97 469.00 | 48 265.00 | 49 205.00 | 97 469.00 |
AP Constructions | 93 424.00 | 75 938.00 | 17 486.00 | 93 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 290.00 | 1 360 989.00 | 417 300.00 | 1 778 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 571.00 | 21 114.00 | 9 457.00 | 30 571.00 |
AX Avances et acomptes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 214.00 | 1 524 318.00 | 615 896.00 | 2 140 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 743.00 | | 214 743.00 | 214 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 593.00 | | 242 593.00 | 242 593.00 |
BZ Autres créances | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
CF Disponibilités | 1 057 623.00 | | 1 057 623.00 | 1 057 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 647 202.00 | | 1 647 202.00 | 1 647 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 415.00 | 1 524 318.00 | 2 263 097.00 | 3 787 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 367 145.00 | 367 145.00 | | 367 145.00 |
DH Report à nouveau | 700 894.00 | 590 242.00 | | 700 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 541.00 | 110 651.00 | | 255 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 580.00 | 1 277 038.00 | | 1 532 580.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 371.00 | 156 501.00 | | 177 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 571.00 | 183 701.00 | | 204 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | 331 619.00 | | 177 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 017.00 | 207 615.00 | | 255 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | 43 787.00 | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 82 373.00 | 70 010.00 | | 82 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 947.00 | 712 565.00 | | 525 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 097.00 | 2 173 304.00 | | 2 263 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 540 676.00 | | 1 540 676.00 | 1 540 676.00 |
FG Production vendue services | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 518.00 | | 1 765 518.00 | 1 765 518.00 |
FM Production stockée | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 16 431.00 | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 43 630.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | -43 630.00 | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 140.00 | 37 893.00 | | 96 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 778.00 | 1 726 971.00 | | 1 782 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 237.00 | 1 616 320.00 | | 1 527 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 541.00 | 110 651.00 | | 255 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 721.00 | | 194 265.00 | 2 031 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 773.00 | 2 140 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 773.00 | 2 026 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 462.00 | | 194 265.00 | 1 918 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 732.00 | 131 788.00 | 85 202.00 | 1 477 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 3 528.00 | | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 249.00 | 128 260.00 | 85 202.00 | 1 463 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 701.00 | 20 870.00 | | 183 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 701.00 | 20 870.00 | | 183 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
UX Autres créances clients | 242 593.00 | 242 593.00 | | 242 593.00 |
VB T. V. A. | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 212.00 | 10 174.00 | 163 038.00 | 173 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 244.00 | 301 244.00 | | 301 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 467.00 | 363 429.00 | 163 038.00 | 526 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |