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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129 372.00 | 1 653 794.00 | 475 577.00 | 2 129 372.00 |
AH Fonds commercial | 58 139 394.00 | | 58 139 394.00 | 58 139 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232.00 | | 1 075 232.00 | 1 075 232.00 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 610 859.00 | 879 131.00 | 731 727.00 | 1 610 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072 708.00 | 2 259 366.00 | 3 813 342.00 | 6 072 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 402 835.00 | 4 795 532.00 | 64 607 303.00 | 69 402 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 611 503.00 | 2 700.00 | 36 608 803.00 | 36 611 503.00 |
BZ Autres créances | 7 046 079.00 | | 7 046 079.00 | 7 046 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 377 427.00 | 4 403.00 | 13 373 023.00 | 13 377 427.00 |
CF Disponibilités | 15 302 927.00 | | 15 302 927.00 | 15 302 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 853.00 | | 644 853.00 | 644 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 065 632.00 | 7 103.00 | 73 058 529.00 | 73 065 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 468 468.00 | 4 802 636.00 | 137 665 832.00 | 142 468 468.00 |
CU Autres participations | 24 223.00 | 3 240.00 | 20 983.00 | 24 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 344 931.00 | 36 344 931.00 | | 36 344 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667 473.00 | 1 559 829.00 | | 1 667 473.00 |
DH Report à nouveau | 6 607 658.00 | 6 600 110.00 | | 6 607 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105 186.00 | 2 152 879.00 | | 3 105 186.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 49 447 290.00 | 48 379 791.00 | | 49 447 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 211.00 | 362 211.00 | | 423 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 211.00 | 362 211.00 | | 423 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 758.00 | | | 252 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492 140.00 | 4 516 503.00 | | 4 492 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 644 948.00 | 11 450 790.00 | | 13 644 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 087 478.00 | 43 885 052.00 | | 50 087 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200 415.00 | 4 994 750.00 | | 5 200 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 426.00 | 1 534 826.00 | | 269 426.00 |
EA Autres dettes | 13 848 163.00 | 11 748 714.00 | | 13 848 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 795 331.00 | 78 130 639.00 | | 87 795 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 665 832.00 | 126 872 641.00 | | 137 665 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 276 711.00 | | 45 276 711.00 | 45 276 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 276 711.00 | | 45 276 711.00 | 45 276 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 277 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 654 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 896 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 388.00 | |
GE Autres charges | | | 179 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 876.00 | 2 275 120.00 | | 147 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 349 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 876.00 | 2 644 913.00 | | 147 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 056.00 | 3 333 561.00 | | 156 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 135.00 | 18 151.00 | | 13 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 342.00 | 314 502.00 | | 61 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 535.00 | 3 666 215.00 | | 230 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 658.00 | -1 021 301.00 | | -82 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 831.00 | 422 828.00 | | 492 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 710.00 | | | 348 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 861 493.00 | 46 172 557.00 | | 45 861 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 756 307.00 | 44 019 677.00 | | 42 756 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105 186.00 | 2 152 879.00 | | 3 105 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 253 923.00 | | 3 899 515.00 | 68 253 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438 758.00 | 58 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750 603.00 | 69 402 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 756.00 | 61 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 087.00 | 8 000 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 490 286.00 | | 3 068 470.00 | 58 490 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547 951.00 | | 549 704.00 | 7 547 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 686.00 | | 281 340.00 | 2 215 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 630.00 | 1 298 749.00 | 97 087.00 | 3 590 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311 382.00 | 342 412.00 | | 1 311 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 248.00 | 956 336.00 | 97 087.00 | 2 279 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 211.00 | 61 000.00 | | 362 211.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 739.00 | 61 000.00 | | 373 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 087 478.00 | 50 087 478.00 | | 50 087 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890 748.00 | 1 890 748.00 | | 1 890 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165 334.00 | 2 165 334.00 | | 2 165 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 426.00 | 269 426.00 | | 269 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 848 163.00 | 13 848 163.00 | | 13 848 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 611 503.00 | 36 611 503.00 | | 36 611 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 557 728.00 | 557 728.00 | | 557 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 819.00 | 86 088.00 | 163 731.00 | 249 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 492 140.00 | 4 492 140.00 | | 4 492 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403 794.00 | 1 403 794.00 | | 1 403 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 502.00 | 607 502.00 | | 607 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915 714.00 | 4 915 714.00 | | 4 915 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 853.00 | 644 853.00 | | 644 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 336 228.00 | 44 302 435.00 | 33 792.00 | 44 336 228.00 |
VW T.V.A. | 536 829.00 | 536 829.00 | | 536 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 150 383.00 | 73 986 652.00 | 163 731.00 | 74 150 383.00 |