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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 464.00 | 11 082.00 | 5 382.00 | 16 464.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 13 582.00 | 1 456.00 | 12 126.00 | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 537.00 | 12 765.00 | 6 772.00 | 19 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 254.00 | 40 763.00 | 78 491.00 | 119 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 836.00 | 66 066.00 | 107 770.00 | 173 836.00 |
BT Marchandises | 290 698.00 | | 290 698.00 | 290 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
BZ Autres créances | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CF Disponibilités | 352 950.00 | | 352 950.00 | 352 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 531.00 | | 810 531.00 | 810 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 367.00 | 66 066.00 | 918 301.00 | 984 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
DL TOTAL (I) | 291 484.00 | | | 291 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 817.00 | | | 626 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 301.00 | | | 918 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 217.00 | | | 403 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 669.00 | 31 075.00 | 10 106.00 | 44 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 1 537.00 | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 442.00 | 29 538.00 | 10 106.00 | 35 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 786.00 | 47 186.00 | 223 600.00 | 270 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 817.00 | 403 217.00 | 223 600.00 | 626 817.00 |