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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 18 185.00 | 552.00 | 18 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 701.00 | 24 149.00 | 45 552.00 | 69 701.00 |
060 Stock marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
110 Total général Actif | 84 944.00 | 24 149.00 | 60 795.00 | 84 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
242 Autres charges externes. | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | | | 511.00 |
262 Autres charges | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |