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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 32 860.00 | 10 646.00 | 43 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 006.00 | 32 860.00 | 175 146.00 | 208 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 357.00 | 32 860.00 | 317 497.00 | 350 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 657.00 | 79 832.00 | | 96 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | 22 825.00 | | 19 784.00 |
DL TOTAL (I) | 182 441.00 | 168 657.00 | | 182 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 979.00 | 64 332.00 | | 37 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016.00 | 1 356.00 | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 254.00 | 32 942.00 | | 74 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 11 965.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 056.00 | 110 595.00 | | 135 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 497.00 | 279 252.00 | | 317 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UX Autres créances clients | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 979.00 | 26 719.00 | 11 260.00 | 37 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 056.00 | 123 796.00 | 11 260.00 | 135 056.00 |