| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 430.00 | | 406 430.00 | 406 430.00 |
BZ Autres créances | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 926.00 | | 144 926.00 | 144 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 356.00 | | 551 356.00 | 551 356.00 |
CU Autres participations | 406 430.00 | | 406 430.00 | 406 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 252 091.00 | 50 063.00 | | 252 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | 202 028.00 | | 2 334.00 |
DK Provisions réglementées | 5 114.00 | 4 024.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 315 639.00 | 312 215.00 | | 315 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083.00 | 86 035.00 | | 65 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 866.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 717.00 | 258 175.00 | | 235 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 356.00 | 570 390.00 | | 551 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 1 090.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -1 090.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440.00 | 207 440.00 | | 7 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106.00 | 5 412.00 | | 5 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | 202 028.00 | | 2 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 024.00 | 1 090.00 | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 1 090.00 | | 4 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 083.00 | 21 842.00 | 43 241.00 | 65 083.00 |
VI Groupe et associés | 170 274.00 | 274.00 | 170 000.00 | 170 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 717.00 | 22 476.00 | 213 241.00 | 235 717.00 |