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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 780.00 | 2 257.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 275.00 | 780.00 | 1 541 496.00 | 1 542 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
BZ Autres créances | 349 851.00 | | 349 851.00 | 349 851.00 |
CF Disponibilités | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 886.00 | | 484 886.00 | 484 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 163.00 | 780.00 | 2 026 383.00 | 2 027 163.00 |
CU Autres participations | 1 539 238.00 | | 1 539 238.00 | 1 539 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 490.00 | | | 378 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DG Autres réserves | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
DK Provisions réglementées | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 700 715.00 | | | 700 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 343.00 | | | 483 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 945.00 | | | 631 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 667.00 | | | 1 325 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 383.00 | | | 2 026 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 002.00 | | | 1 007 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 211.00 | | 574 211.00 | 574 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 211.00 | | 574 211.00 | 574 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | | | -5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 720.00 | | | -6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 977.00 | | | 741 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 770.00 | | | 602 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 885.00 | | 1 390.00 | 1 540 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | 1 390.00 | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 238.00 | | | 1 539 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 660.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 660.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 221.00 | 5 620.00 | | 14 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | 5 620.00 | | 14 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 717.00 | 306 717.00 | | 306 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 630.00 | 397 630.00 | | 397 630.00 |
UX Autres créances clients | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 344.00 | 164 679.00 | 318 665.00 | 483 344.00 |
VI Groupe et associés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 851.00 | 349 851.00 | | 349 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 688.00 | 426 688.00 | | 426 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 668.00 | 1 007 003.00 | 318 665.00 | 1 325 668.00 |