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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 814.00 | 32 112.00 | 58 702.00 | 90 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 117.00 | 56 767.00 | 254 350.00 | 311 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 496.00 | 88 879.00 | 448 617.00 | 537 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 881.00 | 88 879.00 | 697 002.00 | 785 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 20 690.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 335 738.00 | 335 690.00 | | 335 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 414.00 | 196 663.00 | | 172 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 717.00 | 50 550.00 | | 26 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 34 806.00 | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 566.00 | 74 374.00 | | 103 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 264.00 | 356 392.00 | | 361 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 002.00 | 692 083.00 | | 697 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 583.00 | 196 226.00 | | 228 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 623.00 | | 14 873.00 | 522 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 059.00 | | 14 873.00 | 387 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 47 832.00 | | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 47 832.00 | | 41 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 252.00 | 39 572.00 | 132 680.00 | 172 252.00 |
VI Groupe et associés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 263.00 | 228 583.00 | 132 680.00 | 361 263.00 |