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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 259.00 | 3 210.00 | 7 049.00 | 10 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 4 636.00 | 14 863.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 190.00 | 23 484.00 | 159 705.00 | 183 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 849.00 | 31 331.00 | 346 518.00 | 377 849.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 669.00 | 31 331.00 | 380 337.00 | 411 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 959.00 | | | 254 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 237.00 | | | 365 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 337.00 | | | 380 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 469.00 | | | 153 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 18 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 538.00 | | | 383 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 438.00 | | | 373 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 850.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 960.00 | 43 192.00 | 211 768.00 | 254 960.00 |
VI Groupe et associés | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 19 682.00 | 14 900.00 | 34 582.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 238.00 | 153 470.00 | 211 768.00 | 365 238.00 |