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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 460.00 | 2 307.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 052.00 | 460.00 | 64 592.00 | 65 052.00 |
BT Marchandises | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 563.00 | 460.00 | 166 103.00 | 166 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
DL TOTAL (I) | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 845.00 | | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 270.00 | 5 732.00 | 24 662.00 | 39 270.00 |
VI Groupe et associés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 408.00 | 75 869.00 | 24 662.00 | 109 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 797.00 | | | 22 797.00 |