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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 059.00 | 2 100.00 | 47 959.00 | 50 059.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 93.00 | 741.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 836.00 | 19 105.00 | 19 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 933.00 | 3 029.00 | 69 905.00 | 72 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
110 Total général Actif | 77 929.00 | 3 029.00 | 74 901.00 | 77 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502.00 | | | 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532.00 | | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -949.00 | | | -949.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |