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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 1 927.00 | 21 611.00 | 23 539.00 |
040 Immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 052.00 | 1 927.00 | 68 124.00 | 70 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
110 Total général Actif | 103 810.00 | 1 927.00 | 101 882.00 | 103 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
252 Charges sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 187.00 | | | -28 187.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 645.00 | | | -28 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |