| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 896.00 | 826 353.00 | 317 543.00 | 1 143 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 377.00 | 855 680.00 | 338 697.00 | 1 194 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 787.00 | 1 703 802.00 | 710 986.00 | 2 414 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 802 707.00 | | 802 707.00 | 802 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 608.00 | 22 525.00 | 79 083.00 | 101 608.00 |
BZ Autres créances | 284 837.00 | | 284 837.00 | 284 837.00 |
CF Disponibilités | 380 741.00 | | 380 741.00 | 380 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 401.00 | 22 525.00 | 1 601 877.00 | 1 624 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 188.00 | 1 726 326.00 | 2 312 862.00 | 4 039 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DG Autres réserves | 448 782.00 | 365 752.00 | | 448 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 801.00 | 207 550.00 | | 187 801.00 |
DL TOTAL (I) | 821 948.00 | 717 157.00 | | 821 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 565.00 | 346 260.00 | | 465 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 409.00 | 963 397.00 | | 797 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 371.00 | 205 737.00 | | 198 371.00 |
EA Autres dettes | 26 907.00 | 28 333.00 | | 26 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 915.00 | 1 546 391.00 | | 1 490 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 862.00 | 2 263 547.00 | | 2 312 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 990.00 | 1 270 437.00 | | 1 137 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 710 596.00 | | 13 710 596.00 | 13 710 596.00 |
FD Production vendue biens | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FG Production vendue services | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 874 312.00 | | 13 874 312.00 | 13 874 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 936 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 744 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 48 337.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 3 879.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 3 879.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 841.00 | 1 719.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 1 719.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | 2 161.00 | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 292.00 | 58 871.00 | | 62 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 457.00 | 12 790 995.00 | | 13 948 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 760 656.00 | 12 583 445.00 | | 13 760 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 801.00 | 207 550.00 | | 187 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 833.00 | | 250 954.00 | 2 163 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 909.00 | | 249 986.00 | 2 124 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 009.00 | | 968.00 | 37 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 061.00 | 99 741.00 | | 1 604 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 146.00 | 99 741.00 | | 1 602 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 316.00 | 19 209.00 | | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | 19 209.00 | | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 19 209.00 | | 3 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 409.00 | 797 409.00 | | 797 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UX Autres créances clients | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VC Groupe et associés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 878.00 | 87 953.00 | 305 236.00 | 440 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 935.00 | 477 935.00 | | 477 935.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 915.00 | 1 137 990.00 | 305 236.00 | 1 490 915.00 |