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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 150.00 | 7 040.00 | 26 110.00 | 33 150.00 |
AH Fonds commercial | 685 411.00 | | 685 411.00 | 685 411.00 |
AN Terrains | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
AP Constructions | 290 418.00 | 73 828.00 | 216 590.00 | 290 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 374.00 | 389 411.00 | 159 963.00 | 549 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 877.00 | 146 128.00 | 93 749.00 | 239 877.00 |
AX Avances et acomptes | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 774.00 | 616 406.00 | 1 260 367.00 | 1 876 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BN En cours de production de biens | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 753.00 | 5 799.00 | 357 955.00 | 363 753.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 431 795.00 | | 431 795.00 | 431 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 141.00 | 5 799.00 | 856 342.00 | 862 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 914.00 | 622 205.00 | 2 116 710.00 | 2 738 914.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 232.00 | 1 143 635.00 | | 1 214 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 196.00 | 190 597.00 | | 228 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 818.00 | 9 286.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 057.00 | 1 402 330.00 | | 1 520 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 122.00 | 257 726.00 | | 271 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 742.00 | 36 850.00 | | 60 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 130 523.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 465.00 | 167 257.00 | | 202 465.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 652.00 | 699 106.00 | | 596 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 710.00 | 2 101 436.00 | | 2 116 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 889.00 | | 2 043 889.00 | 2 043 889.00 |
FG Production vendue services | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 937.00 | | 2 072 937.00 | 2 072 937.00 |
FM Production stockée | | | -145 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 424.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619.00 | 8 157.00 | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | 8 157.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | 8 132.00 | | 4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 579.00 | 59 039.00 | | 76 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 156.00 | 1 832 594.00 | | 1 972 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 960.00 | 1 641 997.00 | | 1 743 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 196.00 | 190 597.00 | | 228 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 552.00 | 160 835.00 | | 1 735 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 2 677.00 | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 613.00 | 1 876 774.00 | | 19 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 718 561.00 | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | 1 155 536.00 | | 18 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 911.00 | 25 150.00 | | 694 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 424.00 | 135 194.00 | | 1 038 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | 491.00 | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 221.00 | 101 424.00 | 13 239.00 | 528 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 5 960.00 | 1 500.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 641.00 | 95 465.00 | 11 739.00 | 525 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | | 1 371.00 | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 356 795.00 | 356 795.00 | | 356 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -254.00 | -254.00 | | -254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 122.00 | 36 217.00 | 149 906.00 | 271 122.00 |
VI Groupe et associés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 489.00 | 381 067.00 | 2 422.00 | 383 489.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 652.00 | 361 747.00 | 149 906.00 | 596 652.00 |