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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
AP Constructions | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 125.00 | 10 603.00 | 19 522.00 | 30 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 564.00 | 1 176.00 | 211 388.00 | 212 564.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 984.00 | 1 176.00 | 276 808.00 | 277 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 109.00 | 11 779.00 | 296 331.00 | 308 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
DG Autres réserves | 9 945.00 | 8 046.00 | | 9 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 409.00 | 29 899.00 | | 24 409.00 |
DL TOTAL (I) | 164 614.00 | 168 205.00 | | 164 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | 30 006.00 | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 190 687.00 | | 68 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 210.00 | 36 411.00 | | 33 210.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 717.00 | 257 190.00 | | 131 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 331.00 | 425 395.00 | | 296 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 717.00 | 257 190.00 | | 131 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
FG Production vendue services | 718 777.00 | | 718 777.00 | 718 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 785.00 | | 823 785.00 | 823 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 5 119.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 272.00 | 1 002 582.00 | | 824 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 863.00 | 972 682.00 | | 799 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 409.00 | 29 899.00 | | 24 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 564.00 | 211 388.00 | 1 176.00 | 212 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 056.00 | 229 880.00 | 14 176.00 | 244 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |