| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 069 826.00 | 29 837.00 | 14 039 989.00 | 14 069 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
BZ Autres créances | 20 930 847.00 | | 20 930 847.00 | 20 930 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 080 591.00 | | 21 080 591.00 | 21 080 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 150 416.00 | 29 837.00 | 35 120 580.00 | 35 150 416.00 |
CU Autres participations | 12 928 007.00 | | 12 928 007.00 | 12 928 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 800.00 | 1 446 800.00 | | 1 446 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 364 954.00 | 15 364 954.00 | | 15 364 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
DG Autres réserves | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
DH Report à nouveau | 7 942 406.00 | 6 970 414.00 | | 7 942 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738 673.00 | 971 992.00 | | 5 738 673.00 |
DL TOTAL (I) | 31 624 328.00 | 25 885 655.00 | | 31 624 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 314.00 | 7 930 226.00 | | 29 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 019.00 | 1 083 414.00 | | 1 286 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 271.00 | 253 063.00 | | 461 271.00 |
EA Autres dettes | 1 718 616.00 | 344 476.00 | | 1 718 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 252.00 | 9 611 179.00 | | 3 496 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 120 580.00 | 35 496 834.00 | | 35 120 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 985.00 | | 621 985.00 | 621 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 985.00 | | 621 985.00 | 621 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 169 781.00 | | | 22 169 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 169 781.00 | | | 22 169 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 311 427.00 | | | 16 311 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 311 427.00 | | | 16 311 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858 354.00 | | | 5 858 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 447.00 | 56 535.00 | | 374 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 239 082.00 | 2 049 857.00 | | 23 239 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 410.00 | 1 077 866.00 | | 17 500 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738 673.00 | 971 992.00 | | 5 738 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 019.00 | 1 286 019.00 | | 1 286 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 271.00 | 461 271.00 | | 461 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 616.00 | 1 718 616.00 | | 1 718 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911 982.00 | 904 167.00 | 7 815.00 | 911 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080 591.00 | 21 080 591.00 | | 21 080 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992 573.00 | 21 984 758.00 | 7 815.00 | 21 992 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 252.00 | 3 496 252.00 | | 3 496 252.00 |