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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 863 000.00 | 19 020 000.00 | 843 000.00 | 19 863 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 000.00 | 496 000.00 | 155 000.00 | 651 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485 000.00 | | 5 485 000.00 | 5 485 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 002 000.00 | 19 515 000.00 | 6 486 000.00 | 26 002 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262 000.00 | | 6 262 000.00 | 6 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274 000.00 | 149 000.00 | 19 125 000.00 | 19 274 000.00 |
BZ Autres créances | 13 164 000.00 | | 13 164 000.00 | 13 164 000.00 |
CF Disponibilités | 7 302 000.00 | | 7 302 000.00 | 7 302 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 014 000.00 | 149 000.00 | 45 865 000.00 | 46 014 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 016 000.00 | 19 665 000.00 | 52 352 000.00 | 72 016 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 842 000.00 | 7 535 000.00 | | 7 842 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 303 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 153 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 000.00 | -1 682 000.00 | | -1 199 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 000.00 | 508 000.00 | | 391 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 011 000.00 | 11 310 000.00 | | 12 011 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 323 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750 000.00 | 1 077 000.00 | | 8 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210 000.00 | 31 000.00 | | 2 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229 000.00 | 28 470 000.00 | | 23 229 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 000.00 | 2 935 000.00 | | 2 964 000.00 |
EA Autres dettes | 1 468 000.00 | 4 516 000.00 | | 1 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 620 000.00 | 37 030 000.00 | | 38 620 000.00 |
ED (V) | 397 000.00 | 371 000.00 | | 397 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 352 000.00 | 50 398 000.00 | | 52 352 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 074 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 074 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 754 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 766 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 512 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | 490 000.00 | | 235 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | 1 018 000.00 | | 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 35 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 000.00 | 983 000.00 | | 241 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000.00 | 163 000.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 000.00 | 529 000.00 | | 229 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 437 000.00 | 22 182 000.00 | | 21 437 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 046 000.00 | 21 674 000.00 | | 21 046 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 000.00 | 508 000.00 | | 391 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 000.00 | 538 000.00 | 902 000.00 | 1 687 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 000.00 | 538 000.00 | 902 000.00 | 1 687 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229 000.00 | 23 229 000.00 | | 23 229 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 274 000.00 | 19 274 000.00 | | 19 274 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 839 000.00 | 12 839 000.00 | | 12 839 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449 000.00 | 32 449 000.00 | | 32 449 000.00 |
VW T.V.A. | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 807 000.00 | 36 807 000.00 | | 36 807 000.00 |